32公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
10月23日給予甘源食品(002991)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤(rùn)分別為4.01、5.01、5.80 億元，同比增長(zhǎng)為22%、25%和16%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為4.31、5.38、6.22 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為15、12、10x，維持增持評(píng)級(jí)。公司近年來(lái)加速產(chǎn)品研發(fā)與推廣力度，從單一豆類產(chǎn)品擴(kuò)充到調(diào)味堅(jiān)果產(chǎn)品、膨化烘焙產(chǎn)品。渠道端以傳統(tǒng)商超渠道為基礎(chǔ)，積極拓展零食量販店、直播電商、高端會(huì)員店等渠道。目前公司已完成多品類全渠道布局，建議關(guān)注公司未來(lái)拓展效果。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:16 溫氏股份(300498)：豬雞盈利高增 回購(gòu)分紅彰顯發(fā)展信心】 10月23日給予溫氏股份(300498)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：本輪豬周期產(chǎn)能回補(bǔ)較慢，對(duì)未來(lái)豬價(jià)形成支撐，公司肉豬盈利彈性可以期待；黃羽雞行業(yè)相對(duì)景氣，公司生產(chǎn)效率高水平穩(wěn)定，有望穩(wěn)健發(fā)展。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；畜禽疫病風(fēng)險(xiǎn)；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:11 碩世生物(688399)：聚焦“婦幼健康+傳染病” 研發(fā)實(shí)力突出】 10月23日給予碩世生物(688399)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【17:11 正海生物(300653)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)同比降幅持續(xù)收窄 看好后續(xù)修復(fù)】 10月23日給予正海生物(300653)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年EPS 為0.97/1.14/1.34 元。公司為再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域頭部企業(yè)，核心產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，研發(fā)管線布局豐富，后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能充足，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:11 貝斯特(300580)：毛利率環(huán)比增長(zhǎng) 三梯次戰(zhàn)略有序推進(jìn)】 10月23日給予貝斯特(300580)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.48/4.58/5.60 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；海外拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:36 梅花生物(600873)：氨基酸盈利能力增長(zhǎng) 味精價(jià)格持續(xù)承壓】 10月23日給予梅花生物(600873)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是氨基酸、味精、黃原膠等產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)，隨著豆粕減量政策推動(dòng)，氨基酸等業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260.73/290.34/322.06 億元，歸母凈利潤(rùn)28.01/32.40/33.95 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.07/8.71/8.31 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新建產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；豆粕減量推進(jìn)進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:31 鴻路鋼構(gòu)(002541)：訂單整體平穩(wěn) 期待智能制造兌現(xiàn)】 10月23日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:26 潤(rùn)本股份(603193)：凈利率提升盈利韌性強(qiáng) 期待嬰童新品旺季表現(xiàn)】 10月23日給予潤(rùn)本股份(603193)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司聚焦大品牌小品類策略，產(chǎn)品矩陣豐富細(xì)分程度高，驅(qū)蚊和嬰童護(hù)理雙輪驅(qū)動(dòng)，下半年嬰童護(hù)理板塊布局蛋黃油&洋甘菊系列新品，期待旺季表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入13.38/17.20/21.29 億元，歸母凈利潤(rùn)3.22/4.02/4.83 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為33/27/22 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線上電商平臺(tái)銷售相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)監(jiān)管政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn), 限售股解禁風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:26 金盤科技(688676)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：外銷業(yè)務(wù)占比提升 公司盈利能力進(jìn)一步改善】 10月23日給予金盤科技(688676)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是變壓器頭部企業(yè)，由于今年三季度營(yíng)收增長(zhǎng)繼續(xù)放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績(jī)預(yù)期。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72/83/97 億元，同比增速分別為+7%、+16%、+17%；歸母凈利潤(rùn)為6.4/8.8/11.9 億元，同比增速分別為+27%、+37%、+35%；EPS 為1.4/1.9/2.6 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為25X、18X、14X。公司外銷占比提升帶來(lái)盈利能力改善，該機(jī)構(gòu)維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)下滑超預(yù)期，新業(yè)務(wù)開(kāi)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:26 威勝信息(688100)三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)務(wù)穩(wěn)健 海外業(yè)務(wù)翻番增長(zhǎng)】 10月23日給予威勝信息(688100)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 公司有望受益于能源互聯(lián)網(wǎng)及電網(wǎng)智能化升級(jí)，考慮宏觀影響下調(diào)境內(nèi)業(yè)務(wù)增速，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別由28.0/35.1/43.8 億元調(diào)整為26.8/32.5/39.8 億元，預(yù)計(jì)每股收益分別由1.32/1.65/2.07元調(diào)整為1.30/1.58/1.93 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月22 日42.19 元/股收盤價(jià)，PE 分別為32.55/26.67/21.87 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:26 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 需求持續(xù)修復(fù)】 10月23日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 公司作為全球領(lǐng)先溝通與協(xié)作解決方案提供商，在經(jīng)歷去庫(kù)存周期后，下游需求和業(yè)績(jī)逐漸修復(fù)，參考公司最新一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別為52.2/63.3/77.9 億元，每股收益分別為1.91/2.31/2.86 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月22 日收盤價(jià)39.78 元/股，PE 分別為20.83/17.27/13.93 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:21 世紀(jì)天鴻(300654)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) AI+教育產(chǎn)品功能持續(xù)豐富】 10月23日給予世紀(jì)天鴻(300654)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮到公司持續(xù)推進(jìn)“研銷服科一體化”戰(zhàn)略規(guī)劃的落地且公司2024Q3 業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司的此前業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)世紀(jì)天鴻2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為5.73/6.32/6.96 億元，分別同比增長(zhǎng)12.85%、10.39%、10.08%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.54/0.65/0.77 億元，分別同比增長(zhǎng)28.29%、18.89%、18.73%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)公司的估值分別為73.5x、61.8x、52.0x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險(xiǎn)；學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；短視頻直播電商圖書(shū)折扣力度加大；研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【16:16 國(guó)邦醫(yī)藥(605507)：醫(yī)藥穩(wěn)增長(zhǎng) 規(guī)模優(yōu)勢(shì)平滑周期波動(dòng)】 10月23日給予國(guó)邦醫(yī)藥(605507)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:11 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q3收入利潤(rùn)同比穩(wěn)健增長(zhǎng) 產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富】 10月23日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為26/32/38 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19/16/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；第二曲線增長(zhǎng)不順；中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:21 凱因科技(688687)：公司經(jīng)營(yíng)效率提升明顯 持續(xù)加大研發(fā)投入】 10月23日給予凱因科技(688687)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 其余商業(yè)化產(chǎn)品如金舒喜及安博司等未來(lái)也有望貢獻(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)金流?？紤]到公司金舒喜集采等因素影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整前期盈利預(yù)測(cè)， 即24-26 年收入從16.06/21.10/26.87 億元調(diào)整為15.25/19.97/25.52 億元，EPS 從0.82/1.08/1.45 元調(diào)整為0.81/1.04/1.45 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月22 日的收盤價(jià)28.97 元/股，PE 分別為36/28/20 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:21 中國(guó)聯(lián)通(600050)：聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健 算力快速發(fā)展】 10月23日給予中國(guó)聯(lián)通(600050)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受宏觀周期影響傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)增速放緩，在投資及折舊攤銷減少趨勢(shì)下，整體利潤(rùn)空間仍有望持續(xù)釋放。調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別由3930.9/4166.8/4404.3 億元調(diào)整為3876.1/4039.3/4215.0億元， EPS 分別為由0.29/0.33/0.37 元調(diào)整為0.28/0.31/0.35 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月22 日5.14 元/股收盤價(jià)PE 分別為16.32/14.75/13.22 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:26 杭叉集團(tuán)(603298)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q3歸母凈利潤(rùn)同比+9.1% 毛利率延續(xù)提升趨勢(shì)】 10月23日給予杭叉集團(tuán)(603298)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：國(guó)內(nèi)景氣度較弱，出于謹(jǐn)慎性考慮，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)20.5（維持）/23.0（原值24.3）/25.4（原值29.3）億元，對(duì)應(yīng)PE 為14/13/12 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善不及預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:21 四川雙馬(000935)：收購(gòu)資產(chǎn)布局生物醫(yī)藥 利好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)】 10月23日給予四川雙馬(000935)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：私募股權(quán)投資行業(yè)景氣度下降，深圳健元業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，監(jiān)管政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【14:11 川寧生物(301301)：抗生素中間體維持高景氣 盈利能力提升】 10月23日給予川寧生物(301301)增持評(píng)級(jí)。 催化劑：新品研發(fā)及市場(chǎng)化進(jìn)程加快；終端產(chǎn)品需求超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:11 行動(dòng)教育(605098)2024年第三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：歸母凈利同比+5.74% 消課節(jié)奏變慢令業(yè)績(jī)承壓】 10月23日給予行動(dòng)教育(605098)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司Q3 收款層面面臨一定壓力，出于謹(jǐn)慎，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)從2.8/3.6/4.3 億元至2.5/2.9/3.4 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不及預(yù)期，收款不及預(yù)期，消課進(jìn)度不及預(yù)期，客戶支付意愿較弱等風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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