48股獲買入評級 最新:紫金礦業(yè)
10月21日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議:預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利分別為328 億元、393 億元、436 億元,對應(yīng)當(dāng)前股價的PE分別為14.29、11.9.、10.74 倍,考慮到公司行業(yè)地位、成長性及低成本優(yōu)勢,給予公司“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、14次推薦評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【20:02 海大集團(002311):國內(nèi)飼料穩(wěn)步增長 海外業(yè)務(wù)成新亮點】 10月21日給予海大集團(002311)買入評級。 投資建議: 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次公司增持投資評級。 【19:52 海大集團(002311):海外飼料增長超預(yù)期 生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)貢獻可觀利潤】 10月21日給予海大集團(002311)買入評級。 2024Q1-3 公司營收/歸母凈利潤848.61/36.24 億元,同比-2.38%/+60.95%,其中2024Q3 營收/歸母凈利潤325.65/14.99 億元,同比-4.75%/+30.17%。大宗農(nóng)產(chǎn)品價格下跌致飼料產(chǎn)品單價跟隨下調(diào),公司營收同比微降。受益于豬周期反轉(zhuǎn)驅(qū)動豬價上行,公司歸母凈利潤維持高增。考慮公司生豬套保利潤高于預(yù)期、2024Q4或?qū)_回股權(quán)激勵費用,該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤44.26/51.05/52.12 億元(前值40.65/48.85/50.30 億元),對應(yīng)EPS 為2.66/3.07/3.13元,當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.0/13.9/13.6 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:豬價下行、飼料原料價格波動、動物疫病風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次公司增持投資評級。 【19:47 紫金礦業(yè)(601899):24Q3同環(huán)比實現(xiàn)增長 擬收購金礦助推五年計劃達成】 10月21日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測。該機構(gòu)參考公司產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)及新增礦山投產(chǎn)進度,該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年礦產(chǎn)金產(chǎn)量分別為74/85/99 噸,礦產(chǎn)銅產(chǎn)量分別為111/122/134 萬噸。受金屬價格波動影響,該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026 年歸母凈利分別為319、365、404 億元,同比增速51.0%、14.6%、10.6%,截至2024 年10 月18 日收 盤,2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為14.7x/12.8x/11.6x,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示: 黃金、銅、鉛鋅、鋰等金屬價格大幅下跌;改擴建項目不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)量不及預(yù)期;匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、14次推薦評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【19:47 長安汽車(000625)首次覆蓋報告:自主乘用車領(lǐng)軍企業(yè) 決勝數(shù)智化下半場】 10月21日給予長安汽車(000625)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)63次買入評級、13次推薦評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級。 【19:47 平安銀行(000001):盈利能力持續(xù)韌性表現(xiàn) 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健向優(yōu)】 10月21日給予平安銀行(000001)買入評級。 盈利預(yù)測與估值:: 平安銀行24Q3 企業(yè)盈利能力具有韌性。該機構(gòu)預(yù)測企業(yè)2024-2026 年歸母凈利潤同比增長為2.72%、2.18%、3.46%,對應(yīng)現(xiàn)價BPS:23.32、25.05、26.65 元。使用股息貼現(xiàn)模型測算目標(biāo)價為14.50 元,對應(yīng)24 年0.62x PB,現(xiàn)價空間23%,維持“買入”評級風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟震蕩,不良資產(chǎn)大幅暴露,息差壓力大 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次中性評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:22 百亞股份(003006):收入延續(xù)強勢能 看好Q4旺季費用率回落、盈利改善】 10月21日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測與估值: 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次買入”評級。 【19:17 百亞股份(003006):Q3線上、外圍高增 新品益生菌PRO快速放量】 10月21日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測:預(yù)計百亞股份2024-2026 年實現(xiàn)營收32.5、40.0、47.2 億元,同增51.5%、23.1%、17.9%;歸母凈利潤分別為3.23、4.01、4.88 億元,同增35.7%、23.9%、21.8%;對應(yīng)最新股價的PE 分別為34.1x、27. 5x、22.6x,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:1)盈利能力下滑風(fēng)險:公司在當(dāng)前發(fā)展階段更注重規(guī)模及市占率提升,加大品牌宣傳及渠道費用投放,雖電商渠道及外圍省份收入增速較高,但對利潤貢獻較少,公司面臨盈利能力持續(xù)下滑的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次買入”評級。 【19:17 新澳股份(603889):羊絨業(yè)務(wù)快速增長 Q3毛利率有所承壓】 10月21日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議:公司穩(wěn)步推進產(chǎn)能投放,加快全球化布局,子公司寧夏新澳及越南產(chǎn)能按計劃推進,遠期成長無憂??紤]到短期行業(yè)景氣度波動等因素,該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測,預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為4.3 億元/5.0 億元/5.7 億元,對應(yīng)PE 分別為11.6 倍/10.1 倍/8.8 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:: 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:17 北方華創(chuàng)(002371):平臺型半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè) 充分把握國產(chǎn)替代機遇】 10月21日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:12 西部礦業(yè)(601168):玉龍銅礦增產(chǎn)疊加非經(jīng)營性拖累減小 Q3業(yè)績同環(huán)比顯著增長】 10月21日給予西部礦業(yè)(601168)買入-A評級。 投資建議:: 風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險,項目進展不及預(yù)期風(fēng)險,資源價格波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:12 中航高科(600862):航空復(fù)材主業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健 擬新設(shè)子公司布局低空領(lǐng)域】 10月21日給予中航高科(600862)買入評級。 投資建議:該機構(gòu)維持盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為51.68 億元、60.94億元、70.23 億元,歸母凈利潤分別為11.37 億元、13.59 億元、16.56 億元。對應(yīng)EPS 分別為0.82 元、0.98 元、1.19 元,對應(yīng)PE 分別為28X、23X、19X,公司作為預(yù)浸料龍頭,軍品實力領(lǐng)先積極布局民品,業(yè)績有望持續(xù)增長,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:軍機列裝進度不及預(yù)期;民機項目建設(shè)不及預(yù)期;機床業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不達預(yù)期;業(yè)績預(yù)測和估值判斷不達預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:12 龍凈環(huán)保(600388)2024年三季報點評:利潤率提升扣非業(yè)績+18% 新能源加速貢獻】 10月21日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級: 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤11.5/14.8/20.3 億元,同比增長126%/28%/37%,對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E12/10/7x(2024/10/18),維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:紫金礦業(yè)可再生能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏不及預(yù)期,紫金礦業(yè)礦山擴產(chǎn)進度不及預(yù)期,電化學(xué)儲能競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【17:22 寧德時代(300750):經(jīng)營性盈利能力超預(yù)期 儲能實現(xiàn)高速增長】 10月21日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【17:22 華友鈷業(yè)(603799):一體化優(yōu)勢凸顯 業(yè)績逆勢大增】 10月21日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預(yù)測: 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:17 晶科能源(688223):發(fā)行GDR強化海外布局 增強抗風(fēng)險能力、鞏固競爭優(yōu)勢】 10月21日給予晶科能源(688223)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級:該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測,該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利12.9/31.2/39.6 億元 ,同比-83%/+142%/+27%,考慮公司龍頭地位,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:競爭加劇、政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次公司"增持"評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:17 新澳股份(603889):前三季營收、凈利均創(chuàng)新高 羊絨盈利彈性未來可期】 10月21日給予新澳股份(603889)買入評級。 全球毛紡紗線專業(yè)供應(yīng)商,當(dāng)下正處于羊毛紗擴產(chǎn)與羊絨紗滿產(chǎn)起點,雙輪共振有望驅(qū)動成長提速,維持“買入”評級。新澳引領(lǐng)上游競爭升維,通過非標(biāo)開發(fā)、快速響應(yīng)、溯源交付實現(xiàn)差異化競爭力,擺脫過去紗線標(biāo)品同質(zhì)化的低維競爭格局。同時,品牌供應(yīng)鏈集中向上游延伸,促進上游頭部供應(yīng)商的需求穩(wěn)定性顯著提升,也從低起點打開高發(fā)展空間,最終呈現(xiàn)為“成長性顯現(xiàn)、周期性減弱”的趨勢。維持盈利預(yù)測,該機構(gòu)預(yù)計24-26 年歸母凈利潤4.5/5.1/5.9 億元,對應(yīng)PE 為11/10/9 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:羊絨業(yè)務(wù)不及預(yù)期;下游訂單走弱;原材料價格波動;關(guān)稅風(fēng)險;匯率風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:07 睿創(chuàng)微納(688002):紅外裝備龍頭 產(chǎn)品品類不斷拓展】 10月21日給予睿創(chuàng)微納(688002)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級:公司作為國內(nèi)非制冷紅外芯片領(lǐng)軍企業(yè),該機構(gòu)看好紅外熱成像技術(shù)在汽車電子、特種需求、安防等領(lǐng)域的應(yīng)用,同時公司微波業(yè)務(wù)布局已見雛形,增長潛力巨大。考慮到毛利率相對較低的民品銷售及無錫華測銷售占比提升,公司整體毛利率下降,該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年凈利潤分別為6.07/8.47億元(下調(diào)幅度分別為16.4%,8.0%),新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為10.10億元,對應(yīng)PE 分別為36X/26X/22X,受益于紅外熱成像技術(shù)的滲透率持續(xù)提升,仍維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:紅外成像技術(shù)市場需求下降;新業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【17:02 威邁斯(688612):調(diào)整回購股份資金來源 首批落地回購增持專項貸款】 10月21日給予威邁斯(688612)買入評級。 公司是首批落地回購增持貸款的上市公司之一,有利于增強投資者對公司的投資信心,同時有效推動全體股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)并提升公司吸引力。該機構(gòu)維持原有盈利預(yù)測,預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.08、7.42、9.08 億元,EPS 為1.44、1.76、2.16 元/股,當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為17.9、14.7、12.0 倍,公司是車載電源第三方供應(yīng)商龍頭,出海進展領(lǐng)先行業(yè),維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:新能源汽車銷量增速放緩、市場競爭加劇、客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次增持評級。 【16:37 聯(lián)科科技(001207):3Q24業(yè)績環(huán)比向好 看好公司新項目建設(shè)】 10月21日給予聯(lián)科科技(001207)買入評級。 投資建議:該機構(gòu)預(yù)計聯(lián)科科技2024-2026 年收入分別為22.79/29.86/33.05億元,同比增長18.9%/31.1%/10.7%,歸母凈利潤分別為2.77/3.60/4.12億元,同比增長64.6%/29.6%/14.6%,對應(yīng)EPS 分別為1.37/1.78/2.04 元。 風(fēng)險提示:原材料價格波動風(fēng)險,需求不及預(yù)期風(fēng)險,項目建設(shè)風(fēng)險,環(huán)保政策風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 中財網(wǎng)
|