10公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
10月16日給予天壇生物(600161)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年至2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為57.65億元、67.34 億元和77.72 億元，同比增速分別為11.3%、16.8%和15.4%；歸母凈利潤(rùn)分別為13.69 億元、16.52 億元和19.83 億元，同比增速為23.3%、20.7%和20.0%，以10 月15 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為31.9、26.4 和22.0 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：白蛋白競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)不利變化，導(dǎo)致銷量低于預(yù)期，價(jià)格出現(xiàn)下降；靜丙需求增速低于預(yù)期；采漿量提升幅度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:37 中天火箭(003009)深度研究：軍民兩用小型固體火箭先行者引領(lǐng)新征途】 10月16日給予中天火箭(003009)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:37 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：24前三季業(yè)績(jī)預(yù)告穩(wěn)健增長(zhǎng) 下游需求延續(xù)向好趨勢(shì)】 10月16日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【19:32 北方華創(chuàng)(002371)：三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期 訂單支撐業(yè)績(jī)高增】 10月16日給予北方華創(chuàng)(002371)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期；公司產(chǎn)品驗(yàn)證不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:22 萬(wàn)里石(002785)：石材主業(yè)起家 全力打造新能源+鈾礦發(fā)展新動(dòng)能】 10月16日給予萬(wàn)里石(002785)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司基本盤穩(wěn)固，傳統(tǒng)石材主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，轉(zhuǎn)型盈利能力更強(qiáng)、市場(chǎng)空間更廣闊的新能源產(chǎn)業(yè)及鈾礦產(chǎn)業(yè)，開拓第二、第三增長(zhǎng)曲線，與產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資源各方在探索發(fā)展道路上邁出堅(jiān)實(shí)步伐，為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定基礎(chǔ)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.06、0.80、1.46 億，對(duì)應(yīng)PE 分別為1057X、75X、41X。考慮到萬(wàn)里石由傳統(tǒng)石材業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來(lái)盈利能力及市場(chǎng)空間大幅提升，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；收購(gòu)鈾礦業(yè)務(wù)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)費(fèi)用率預(yù)測(cè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；假設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:17 晶晨股份(688099)：Q3業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) WIFI和6NM新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】 10月16日給予晶晨股份(688099)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:17 深信服(300454)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告：企業(yè)客戶運(yùn)營(yíng)顯韌性 持續(xù)降本增效】 10月16日給予深信服(300454)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境承壓、恢復(fù)節(jié)奏慢于預(yù)期，下游客戶IT 建設(shè)支出意愿與力度恢復(fù)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024、2025 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I收分別為76.08/78.37/84.45 億元（2024-2025年前預(yù)測(cè)值為97.70/121.95 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為1.96/3.52/5.05 億元（2024-2025 年前預(yù)測(cè)值為6.51/9.12 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為136.9/76.0/53.0 倍。當(dāng)前公司營(yíng)收與盈利表現(xiàn)受宏觀環(huán)境恢復(fù)較慢而有所承壓，但該機(jī)構(gòu)仍看好公司在技術(shù)產(chǎn)品、客戶市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)壁壘與領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)公司及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針，提高營(yíng)收質(zhì)量，降本控費(fèi)成果持續(xù)顯現(xiàn)。考慮到當(dāng)前下游行業(yè)景氣度較低，IT 支出能力及意愿承壓明顯且恢復(fù)情況不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司評(píng)級(jí)為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地緩慢，疫情影響原材料成本及項(xiàng)目交付，公司業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【13:17 正帆科技(688596)2024年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告：Q3業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期 OPEX持續(xù)兌現(xiàn)成長(zhǎng)邏輯】 10月16日給予正帆科技(688596)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)。 【09:17 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 云辦公終端增長(zhǎng)提速】 10月16日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為 25.00 億元、30.33 億元、36.35 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為20.2 倍、16.6 倍和13.9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲、新產(chǎn)品開發(fā)的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【08:12 牧原股份(002714)2024年三季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 成本進(jìn)一步下降】 10月16日給予牧原股份(002714)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)大幅波動(dòng)、飼料原料價(jià)格上漲、動(dòng)物疫病、行業(yè)產(chǎn)能去化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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