華利集團(300979):2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

時間：2024年08月22日 20:06:01 中財網(wǎng)

原標題:華利集團:2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：300979 證券簡稱：華利集團 公告編號：2024-045
中山華利實業(yè)集團股份有限公司
2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意中山華利實業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]743號）同意注冊，中山華利實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“華利集團”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）11,700萬股，每股面值為人民幣 1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣33.22元，募集資金總額為人民幣 3,886,740,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣 223,684,717.35元，實際募集資金凈額為人民幣 3,663,055,282.65元。上述募集資金已于 2021年 4月 19日存入公司募集資金專戶。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0032號）。

（二）以前年度募集資金使用金額
截至 2023年 12月 31日，募集資金投資項目累計使用募集資金人民幣144,741.58萬元（包括使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金）；節(jié)余募集資金永久補充流動資金人民幣 20,652.69萬元；使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 216,300.00萬元；累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為人民幣 18,649.14萬元；因匯率變動及境內專戶轉賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 2,350.33萬元。

截至 2023年 12月 31日，募集資金專項賬戶余額為人民幣 910.07萬元（包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

（三）2024年半年度募集資金使用金額及當前余額
2024年上半年，募投項目累計使用募集資金人民幣 15,302.71萬元。截至2024年 6月 30日，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣204,900.00萬元；累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為人民幣 20,904.15萬元；因匯率變動及境內專戶轉賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 965.23萬元。

截至 2024年 6月 30日，募集資金專項賬戶余額為人民幣 647.47萬元（包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結合公司實際情況，公司制定了公司《募集資金管理制度》。根據(jù)該制度的要求，公司對募集資金采取專戶存儲制度。

2021年 8月 18日，公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司變更募集資金專項賬戶。公司及相關子公司分別于 2021年 4月 19日、2021年 8月 18日與保薦機構興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，詳見深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露的《關于簽署募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-003）、《關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-027）。公司變更部分募集資金投資項目后，對募集資金監(jiān)管協(xié)議中涉及的募集資金投資項目進行相應變更，分別于 2023年 5月 8日、2023年 6月 30日與保薦機構興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議的補充協(xié)議。以上募集資金監(jiān)管協(xié)議及其補充協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司、保薦機構及商業(yè)銀行能夠按照募集資金監(jiān)管協(xié)議履行相關責任和義務，本報告期上述協(xié)議履行狀況良好。

(二)募集資金專戶存儲情況
截至 2024年 6月 30日，公司募集資金在銀行專戶存儲余額明細如下： 單位：人民幣萬元

序 號	開戶主體	監(jiān)管銀行	募集資金專戶賬號	賬戶金額
1	華利集團	招商銀行中山石岐 科技支行	757904969010202	335.96
2	華利集團	興業(yè)銀行中山開發(fā) 區(qū)科技支行	396050100100108600	311.51
合計	647.47

注：截至 2024年 6月 30日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 204,900.00萬元。前述現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回后，本金及收益將全部歸還至募集資金專戶。

三、募集資金的實際使用情況
截至 2024年 6月 30日，募投項目已累計投入募集資金人民幣 160,044.29萬元。公司募集資金實際使用情況，詳見附件《2024年半年度募集資金使用情況對照表》《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。

四、變更募投項目的資金使用情況
公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司終止“中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴產(chǎn)項目”（以下簡稱“原募投項目”），并將用于原募投項目的未使用募集資金人民幣 87,603.45萬元（含募集資金尚未使用余額及已結息利息收入）變更為“印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（一期）建設項目”的投入資金。

公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會，審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》，調減“緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設項目”（以下簡稱“緬甸世川項目”）募集資金投入金額人民幣 48,910.08萬元、調減“華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設項目”（以下簡稱“信息系統(tǒng)升級項目”）募集資金投入金額人民幣 23,229.00萬元，并將上述調減募集資金共計人民幣72,139.08萬元及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額人民幣 3,947.31萬元（實際金額以資金劃轉日銀行結算金額為準）投入“印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（二期）建設項目”，緬甸世川項目和信息系統(tǒng)升級項目的后續(xù)建設，公司將以自有資金投入。

公司變更募集資金投資項目的情況，詳見附件《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。

五、募投項目已對外轉讓或置換情況
截至 2024年 6月 30日，公司募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關信息不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露的情形，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。



附件1：《2024年半年度募集資金使用情況對照表》；
附件2：《2024年半年度變更募集資金投資項目情況表》。

特此公告！

中山華利實業(yè)集團股份有限公司
董事會
2024年 8月 23日
附件1：2024年半年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元

募集資金總額	388,674.00	報告期投入募 集資金總額	15,302.71
報告期內變更用途的募集資金總額	0.00	已累計投入募 集資金總額	160,044.29
累計變更用途的募集資金總額	158,595.48
累計變更用途的募集資金總額比例			40.80%
承諾投資項目和超募資金 投向	是否已變更 項目（含部 分變更）	募集資金承諾 投資總額	調整后投資 總額（1）	本報告期 投入金額	截至期末累計 投入金額(2)	截至期末投資 進度(3)＝ (2)/(1)	項目達到預定可 使用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn)的 效益	是否達到預計 效益	項目可行性是否 發(fā)生重大變化
承諾投資項目
越南宏福鞋履生產(chǎn)基地擴 產(chǎn)項目	否	10,959.06	10,959.06	-	8,541.68	77.94%	2021年 06月 30日	7,867.56	是	否
越南上杰鞋履生產(chǎn)基地擴 產(chǎn)項目	否	4,973.64	4,973.64	-	1,303.29	26.20%	2022年 12月 31日	5,706.86	是	否
越南立川鞋履生產(chǎn)基地擴 產(chǎn)項目	否	9,094.66	9,094.66	238.91	3,221.15	35.42%	2022年 12月 31日	1,270.99	是	否
越南弘欣鞋履生產(chǎn)基地擴 產(chǎn)項目	否	9,947.28	9,947.28	-	5,546.59	55.76%	2022年 12月 31日	9,606.00	是	否
越南永弘鞋履生產(chǎn)基地擴 產(chǎn)項目	否	5,684.16	5,684.16	-	2,831.82	49.82%	2022年 12月 31日	2,610.32	是	否
緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建 設項目	是	53,167.66	4,257.58	1,193.17	4,135.51	97.13%	-	-	不適用	否
中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編 織鞋面擴產(chǎn)項目	是	86,456.40	-	-	-	-	-	-	不適用	是
華利股份鞋履開發(fā)設計中 心及總部大樓建設項目	是	78,271.05	78,271.05	-	-	-	2025年 12月 31日	不適用	不適用	否
華利股份運營信息系統(tǒng)升 級建設項目	是	29,292.11	6,063.11	-	6,063.11	100.00%	2023年 03月 31日	不適用	不適用	否
補充流動資金	否	96,000.00	78,459.51	-	78,459.51	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	-	383,846.02	207,710.05	1,432.08	110,102.66	-	-	27,061.73	-	-
合計	-	383,846.02	207,710.05	1,432.08	110,102.66	-	-	27,061.73	-	-
未達到計劃進度或預計收 益的情況和原因（分具體 項目）	1、公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資 金用途的議案》，同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴產(chǎn)項目，并將上述項目未使用的募集資金及已結息利息收入投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地 （一期）建設項目。 2、公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會，審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金 投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》，同意公司調減緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設項目的募集資金投入金額， 并將上述調減募集資金節(jié)余的金額及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理凈收益投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（二期）建設項目，緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建 設項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設項目的后續(xù)建設，公司將以自有資金投入。 3、公司于 2023年 4月 20日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目投資進度的議案》，根據(jù)目前募集資金投資項目實際進展 情況，同意將華利股份鞋履開發(fā)設計中心及總部大樓建設項目達到預定可使用狀態(tài)日期調整為 2025年 12月 31日，募投項目實施地點、募集資金用途及投資 規(guī)模不發(fā)生變更。
項目可行性發(fā)生重大變化 的情況說明	公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用 途的議案》，同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴產(chǎn)項目，并將上述項目未使用的募集資金及已結息利息收入投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（一 期）建設項目。
超募資金的金額、用途及 使用進展情況	不適用
募集資金投資項目實施地 點變更情況	不適用
募集資金投資項目實施方 式調整情況	不適用
募集資金投資項目先期投 入及置換情況	2021年 5月 20日，公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意 公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 15,724.07萬元以及已支付發(fā)行費用的自籌資金 1,896.21萬元（不含增值稅），共計 17,620.28萬元。 2021年 10月 15日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置 換預先投入募投項目的自籌資金人民幣 6,426.33萬元。 上述置換事宜，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）均出具了鑒證報告，公司保薦機構、公司監(jiān)事會及獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見。 公司于 2021年 6月 1日、2021年 6月 2日、2021年 6月 3日及 2021年 10月 18日完成了上述募集資金的置換。
用閑置募集資金暫時補充 流動資金情況	不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié) 余的金額及原因	公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集 資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將越南宏福鞋履生產(chǎn)基地擴產(chǎn)項目、越南上杰鞋履生產(chǎn)基地擴產(chǎn)項目、越南立川鞋履生產(chǎn)基地擴產(chǎn)項目、越南弘欣

	鞋履生產(chǎn)基地擴產(chǎn)項目、越南永弘鞋履生產(chǎn)基地擴產(chǎn)項目結項并將節(jié)余募集資金人民幣 20,504.62萬元（含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行 手續(xù)費等的凈額，實際金額以資金劃轉日銀行結算金額為準）永久補充流動資金，用于公司日常運營及業(yè)務發(fā)展。公司將節(jié)余募集資金劃轉后，待支付合同 余款、質保金等募投項目尚未支付的款項將繼續(xù)存放于募集資金專戶，公司將繼續(xù)通過募集資金專戶完成支付。
尚未使用的募集資金用途 及去向	2022年 12月 8日，公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于 2023年度委托理財及現(xiàn)金管理額度預計的議案》。同意公司及子公司使用自有資 金、閑置募集資金進行委托理財及現(xiàn)金管理，預計交易金額合計不超過人民幣 45億元，其中使用閑置募集資金僅用于現(xiàn)金管理且交易金額不超過人民幣 27億 元。上述交易額度在 2023年度內有效，在上述期限內，額度可循環(huán)滾動使用，但在期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額） 不應超過交易額度。 2023年 10月 26日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于 2024年度委托理財及現(xiàn)金管理額度預計的議案》。同意公司及子公司使用自有資金、 閑置募集資金進行委托理財及現(xiàn)金管理，預計交易金額合計不超過人民幣 45億元，其中使用閑置募集資金僅用于現(xiàn)金管理且交易金額不超過人民幣 23億元。 上述交易額度在 2024年度內有效，在上述期限內，額度可循環(huán)滾動使用，但在期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應 超過交易額度。 截至 2024年 6月 30日，募集資金存放在募集資金專戶暫未使用的余額為人民幣 647.47萬元（包含累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù) 費等的凈額）；公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期余額為人民幣 204,900.00萬元。 募集資金直接投入募投項目因匯率變動及境內專戶轉賬到境外實施主體賬戶造成的在途金額合計人民幣 965.23萬元。
募集資金使用及披露中存 在的問題或其他情況	無

注：“調整后投資總額”已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。


附件2：2024年半年度變更募集資金投資項目情況表
單位：人民幣萬元

變更后的項目	對應的原承諾項目	變更后項目擬 投入募集資金 總額（1）	本報告期實際 投入金額	截至期末實際累 計投入金額(2)	截至期末投資進度 (3)=(2)/(1)	項目達到預定可使 用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn) 的效益	是否達到預 計效益	變更后的項目可行性 是否發(fā)生重大變化
印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基 地（一期）建設項目	中山騰星年產(chǎn) 3500 萬雙編織鞋面擴產(chǎn) 項目	87,603.45	11,301.33	47,372.33	54.08%	2024年 12月 31日	-	不適用	否
印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基 地（二期）建設項目	緬甸世川鞋履生產(chǎn) 基地建設項目、華 利股份運營信息系 統(tǒng)升級建設項目	76,086.39	2,569.30	2,569.30	3.38%	2026年 12月 31日	-	不適用	否
合計	-	163,689.84	13,870.63	49,941.63	-	-	-	-	-
變更原因、決策程序及 信息披露情況說明（分 具體項目）	1、印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（一期）建設項目：公司于 2021年 12月 16日、2022年 1月 5日分別召開第一屆董事會第十五次會議、2022 年第一次臨時股東大 會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司終止中山騰星年產(chǎn) 3500萬雙編織鞋面擴產(chǎn)項目，并將上述項目未使用的募集資金及已結息利息收入 投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（一期）建設項目。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于 2021年 12月 18日在深圳證券交 易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編 號：2021-049）。 2、印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（二期）建設項目：公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日分別召開第二屆董事會第二次會議、2022年度股東大會，審議通過 了《關于調整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的議案》，同意公司調減緬甸世川鞋履生產(chǎn)基地建設項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建 設項目的募集資金投入金額，并將上述調減募集資金節(jié)余的金額及累計收到的銀行存款利息、現(xiàn)金管理凈收益投入印度尼西亞鞋履生產(chǎn)基地（二期）建設項目，緬甸 世川鞋履生產(chǎn)基地建設項目和華利股份運營信息系統(tǒng)升級建設項目的后續(xù)建設，公司將以自有資金投入。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表了明確同意的意 見。具體內容詳見公司于 2023年 4月 22日在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等監(jiān)管部門規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng) 站披露的《關于調整部分募投項目募集資金投資總額并將節(jié)余募集資金投資新項目的公告》（公告編號：2023-013）。
未達到計劃進度或預計 收益的情況和原因（分 具體項目）	不適用

變更后的項目可行性發(fā) 生重大變化的情況說明

不適用