揚(yáng)杰科技(300373):公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年 12月修訂）》（深證上〔2023〕1146號(hào)）的規(guī)定，將本公司募集資金 2024年半年度存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下。 一、募集資金基本情況 (一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕606號(hào)），本公司獲準(zhǔn)發(fā)行全球存托憑證（以下簡(jiǎn)稱 GDR）并在瑞士證券交易所上市，本次發(fā)行 GDR 14,339,500份，對(duì)應(yīng)的 A股基礎(chǔ)股票 28,679,000股，每份 GDR發(fā)行價(jià)為15.00美元，共計(jì)募集資金 21,509.25 萬(wàn)美元，坐扣承銷費(fèi)用 116.15萬(wàn)美元后的募集資金為 21,393.10萬(wàn)美元，已由主承銷商 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED于 2023年 4月 19日匯入本公司募集資金賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 181.67萬(wàn)美元后，公司本次募集資金凈額為 21,211.43萬(wàn)美元。 上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2024〕45號(hào)）。 （二）募集資金使用和結(jié)余情況 金額單位：萬(wàn)美元
（一）募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》（深證上〔2023〕1146號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶并?？顚Ｓ谩?br /> (二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況 截至 2024年 6月 30日，公司有 5個(gè)募集資金專戶和 2個(gè)定期存款賬戶，募集資金存放情況如下： 金額單位：美元
（一）募集資金使用情況對(duì)照表 1、募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。 （二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明 根據(jù)公司當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門要求，公司募集資金先行匯入國(guó)內(nèi)之后履行審批程序再進(jìn)行出境，辦理過(guò)程中為不影響項(xiàng)目進(jìn)度，本公司募集項(xiàng)目發(fā)展功率元件業(yè)務(wù)，包括建設(shè)小信號(hào)產(chǎn)品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET等產(chǎn)品的封裝項(xiàng)目和海外研發(fā)中心、全球銷售及售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目以自有資金分別累計(jì)投入 1,470.12萬(wàn)美元和69.33萬(wàn)美元，本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。 （三）募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明 1、海外研發(fā)中心和全球銷售及售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的效益主要體現(xiàn)在提升公司在研發(fā)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。 2、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目主要為了滿足未來(lái)營(yíng)運(yùn)資金增長(zhǎng)需求，無(wú)法單獨(dú)核算效益。 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。 附件 1：《募集資金使用情況對(duì)照表》 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事會(huì) 2024年 8月 23日 附件 1： 募集資金使用情況對(duì)照表 2024年半年度 編制單位：揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 金額單位：萬(wàn)美元
中財(cái)網(wǎng)
 |