59公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月22日給予鼎龍股份(300054)增持評(píng)級(jí)。 公司半導(dǎo)體材料布局逐漸完善，新產(chǎn)品研發(fā)及導(dǎo)入持續(xù)推進(jìn)，略上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.48/6.67/8.71 億元，每股收益分別為0.48/0.71/0.93 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為40.2/27.0/20.7倍，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:17 招商南油(601975)：受益于外貿(mào)成品油運(yùn)輸高景氣 24上半年業(yè)績(jī)明顯提升】 8月22日給予招商南油(601975)增持評(píng)級(jí)。 考慮到Q3 外貿(mào)油運(yùn)景氣度回落，下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為21.9/18.0/18.3 億元，對(duì)應(yīng)24 年盈利PE 為6.6x；目前公司估值安全邊際充足，同時(shí)外貿(mào)成品油市場(chǎng)格局較好，Q4 運(yùn)價(jià)仍然具備向上彈性，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、船舶處置進(jìn)度不及預(yù)期、分紅計(jì)劃不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:58 東方電纜(603606)：業(yè)績(jī)維持增長(zhǎng) 陸續(xù)中標(biāo)境外海纜訂單】 8月22日給予東方電纜(603606)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【19:52 鼎通科技(688668)：Q2業(yè)績(jī)高增亮眼 AI高速互聯(lián)光銅雙驅(qū)動(dòng)未來(lái)可期！】 8月22日給予鼎通科技(688668)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：連接器需求低于預(yù)期，新能源車(chē)銷(xiāo)量低于預(yù)期，AI 發(fā)展低于預(yù)期，公司客戶突破及新產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏低于預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【19:47 重藥控股(000950)：業(yè)績(jī)短期承壓 現(xiàn)金流管理加強(qiáng)有望提升報(bào)表質(zhì)量】 8月22日給予重藥控股(000950)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司逐步優(yōu)化應(yīng)收賬款及融資渠道管理，信用減值及財(cái)務(wù)費(fèi)用率逐步降低，實(shí)控人變更進(jìn)一步加強(qiáng)報(bào)表質(zhì)量改善預(yù)期?？紤]到集采價(jià)格調(diào)整影響持續(xù)，信用減值問(wèn)題短期仍存在，預(yù)計(jì)2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.60/7.27/7.89億元，對(duì)應(yīng)PE12/11/10x，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：信用減值、實(shí)控人變更進(jìn)展、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、政策變化等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:43 海泰新光(688677)：短期業(yè)績(jī)承壓 庫(kù)存影響有望年內(nèi)消退】 8月22日給予海泰新光(688677)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司美國(guó)大客戶去庫(kù)存影響逐步出清，自有品牌穩(wěn)步推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了此前的盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入分別為5.01/6.22/7.5 億元，歸母凈利分別為1.54/2.14/2.84 億元，EPS 分別為1.28/1.77/2.36 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21.92/15.82/11.91 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:42 苑東生物(688513)：集采影響漸消 重回較快增長(zhǎng)】 8月22日給予苑東生物(688513)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 考慮公司股權(quán)激勵(lì)攤銷(xiāo)費(fèi)用及總股本變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.56、1.90、2.33 元（前次為2.40、2.96、3.69 元），2024 年8 月21 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為21 倍。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司后續(xù)有望保持每年10+品種獲批節(jié)奏，高壁壘新品放量+制劑國(guó)際化突破有望帶動(dòng)2024 年公司收入、利潤(rùn)較快增長(zhǎng)， API 銷(xiāo)售等貢獻(xiàn)額外增量。持續(xù)看好苑東生物在壁壘品種立項(xiàng)、國(guó)際化探索領(lǐng)域的進(jìn)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:13 微電生理(688351)：Q2收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 全年高增長(zhǎng)可期】 8月22日給予微電生理-U(688351)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)及商業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【19:13 上能電氣(300827)：海外市場(chǎng)高增 大型光儲(chǔ)龍頭受益】 8月22日給予上能電氣(300827)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【18:52 新國(guó)都(300130)：盈利能力持續(xù)提升 出海帶來(lái)增長(zhǎng)新動(dòng)能】 8月22日給予新國(guó)都(300130)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:52 恒源煤電(600971)：煤炭量升價(jià)降 Q3業(yè)績(jī)壓力有望緩解】 8月22日給予恒源煤電(600971)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司公告2024 年中報(bào)，H1 營(yíng)業(yè)收入 38.93億元/-8.13%；歸母凈利潤(rùn)7.58 億元/-32.14%。其中Q2 營(yíng)收18.42 億元，同比下降7.89%；歸母凈利潤(rùn)3.27 億元，同比下降35.78%，略低于市場(chǎng)預(yù)期，主要原因在于煤價(jià)同期下調(diào)較多。下調(diào)24-26 年EPS 至1.41/1.51/1.67(-0.29/-0.22/-0.11)元，根據(jù)可比公司2024 年8.53x PE，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至11.99(-2.32)元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口大規(guī)模釋放 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:47 百誠(chéng)醫(yī)藥(301096)：受托研發(fā)有所承壓 自研轉(zhuǎn)化開(kāi)始提速】 8月22日給予百誠(chéng)醫(yī)藥(301096)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司營(yíng)收為11.88/14.25/17.51 億元，同比增長(zhǎng)16.73%/20.02%/22.86%；歸母凈利為3.19/3.86/4.85 億元，同比增長(zhǎng)17.21%/21.03%/25.69%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為13/11/8 倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：仿制藥CRO 業(yè)務(wù)增速放緩或減少、新簽訂單不及預(yù)期、人力成本上升及人才流失、藥物研發(fā)失敗、行業(yè)監(jiān)管政策等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【18:47 萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)：費(fèi)用率提升單季度凈利率下降 多端發(fā)力成長(zhǎng)可期】 8月22日給予萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:42 致歐科技(301376)：營(yíng)銷(xiāo)投放加大+海運(yùn)費(fèi)上漲 利潤(rùn)階段性承壓】 8月22日給予致歐科技(301376)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【16:57 上海家化(600315)：積極變革 期待拐點(diǎn)】 8月22日給予上海家化(600315)增持評(píng)級(jí)。 公司持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聚焦高毛利高增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，調(diào)整個(gè)護(hù)（六神、美加凈品牌）、美妝事業(yè)部（玉澤、佰草集、典萃、雙妹品牌），新設(shè)創(chuàng)新事業(yè)部（啟初、家安、高夫等品牌），促進(jìn)人才組織機(jī)制煥新，向高毛利、高增速、高品牌溢價(jià)的品牌品類聚焦。根據(jù)公司24 年中報(bào)業(yè)績(jī)及組織變革進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)（原預(yù)測(cè)為24-26 年6.50/7.84/8.73 億元），預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.31/6.43/7.04 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21/18/16 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：組織變革不及預(yù)期，海外市場(chǎng)變動(dòng)，新品銷(xiāo)量不及預(yù)期，居民收入預(yù)期下行，超頭主播流量風(fēng)險(xiǎn)，渠道成本高企，匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:52 杰克股份(603337)：2024H1盈利能力逐步提升 爆品研發(fā)獲行業(yè)認(rèn)可】 8月22日給予杰克股份(603337)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是大型縫制設(shè)備生產(chǎn)廠商中的領(lǐng)先企業(yè)，在專注研發(fā)爆品的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)全球化的營(yíng)銷(xiāo)渠道；同時(shí)公司以研發(fā)作為核心驅(qū)動(dòng)力，提升爆品開(kāi)發(fā)效率；端對(duì)端全流程質(zhì)量管理體系確保了產(chǎn)品質(zhì)量與客戶滿意度；快速服務(wù)理念與規(guī)模化制造規(guī)模都助力公司擴(kuò)大客戶群體、提升訂單服務(wù)質(zhì)量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；出口及匯率風(fēng)險(xiǎn)；原材料上漲風(fēng)險(xiǎn)；固定成本逐步提升風(fēng)險(xiǎn)；臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:52 新宙邦(300037)：電解液盈利磨底 氟化工驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 8月22日給予新宙邦(300037)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為10.62/14.04/19.37 億元，同比+5.1%/+32.1%/+38.0%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.41/1.86/2.57 元。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期；有機(jī)氟下游不及預(yù)期；原材料大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:38 金山辦公(688111)：WPS AI商業(yè)化持續(xù)推進(jìn) 機(jī)構(gòu)訂閱轉(zhuǎn)型帶來(lái)短期承壓】 8月22日給予金山辦公(688111)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:38 英維克(002837)：業(yè)績(jī)亮眼高增 AI液冷需求有望拉動(dòng)持續(xù)高增長(zhǎng)】 8月22日給予英維克(002837)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)迭代節(jié)奏低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、滲透率提升節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:17 科興制藥(688136)：盈利能力持續(xù)改善 海外業(yè)務(wù)有望加速增長(zhǎng)】 8月22日給予科興制藥(688136)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值。根據(jù)2024 年上半年經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)2024 年至2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為14.63 億元、18.48 億元和22.20 億元，同比增速分別為16.2%、26.3%和20.1%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.46 億元、1.04 億元和1.94 億元，以8 月21 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為68.9 倍、30.7 倍和16.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品集采降價(jià)超預(yù)期；海外銷(xiāo)售產(chǎn)品放量/獲批進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次＂推薦＂評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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