機構強烈推薦8只個股-更新中
8月21日給予德賽西威(002920)強推評級。 投資建議：受益于智能駕駛產(chǎn)品放量，公司業(yè)績結構改善，該機構預計2024-2026年營業(yè)收入為281.36/350.50/428.54 億元，對應增速分別為28.4%/24.6%/22.3%；歸母凈利潤21.07/27.52/34.80 億元，對應增速分別為36.2%、30.6%、26.4%。 風險提示：自動駕駛推廣不及預期、景氣度不及預期、行業(yè)激烈競爭。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【19:42 山金國際(000975)2024年半年報點評：受益金價上漲 單季歸母凈利創(chuàng)歷史新高】 8月21日給予山金國際(000975)強推評級。 投資建議：考慮金銀價格上漲和礦產(chǎn)金成本下滑，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤22.56/23.70/30.52 億元（前值為21.46/22.94/29.48 億元），分別同比增長58.4%、5.1%、28.8%。該機構看好公司成長性，參考公司近期股價變動和可比公司估值，給予公司24 年25 倍PE，對應目標價20.31 元，維持“強推”評級。 風險提示：金屬價格大幅波動；安全環(huán)保風險導致礦山生產(chǎn)建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【13:12 寶豐能源(600989)：原料價格回落 二季度業(yè)績改善明顯】 8月21日給予寶豐能源(600989)強推評級。 投資建議：結合公司內(nèi)蒙項目的四季度投產(chǎn)預期以及Q1 雙焦實際盈利情況，該機構維持2024-2026 年的歸母凈利潤預期為86.31/142.00/142.75 億元，對應當前PE 分別13x/8x/8x。參考公司歷史估值和未來產(chǎn)能高增預期，該機構給予公司2024 年17 倍目標P/E，對應目標價20.06 元，維持“強推”評級。 風險提示: 產(chǎn)能釋放不及預期，宏觀經(jīng)濟復蘇不及預期，煤炭政策變動 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【12:32 金徽酒(603919)：省內(nèi)勢能延續(xù) 全年目標可期】 8月21日給予金徽酒(603919)強烈推薦評級。 投資建議：省內(nèi)市場增長延續(xù)，全年目標可期，維持“強烈推薦”評級。Q2收入/扣非歸母凈利潤分別增長+7.73%/+10.56%，公司對世紀金徽四星、柔和金徽H3/H6 產(chǎn)品實行控貨、提價，理順價格體系，渠道庫存良性，實現(xiàn)自然動銷增長，中秋國慶旺季圍繞升學宴、婚喜宴等大眾場景再發(fā)力。中長期公司堅持以品牌引領，省內(nèi)份額持續(xù)提升，省外市場通過營銷轉(zhuǎn)型，聚焦核心市場、推廣樣板市場，夯實大西北市場建設，看好公司品牌勢能向上，通過用戶教育促終端動銷，結構進一步升級，省外市場取得突破。該機構預計24-25 年EPS 為0.77、0.96，對應24 年PE 22.2X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟影響、省內(nèi)競爭加劇、省外擴張受阻、提價后動銷不及預期、新品推廣不及預期等 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、22次增持評級、7次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”推薦”評級。 【12:22 中國電信(601728)：移動固網(wǎng)ARPU穩(wěn)步提升 “網(wǎng)+云+AI+應用”融合發(fā)展】 8月21日給予中國電信(601728)強烈推薦評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為325 億元、347 億元與376億元，對應EPS 分別為0.35 元、0.38 元與0.41 元，對應PE 分別為17.0倍、15.9 倍與14.7 倍，對應PB 分別為1.1 倍、1.1 倍與1.0 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：傳統(tǒng)業(yè)務發(fā)展不及預期、創(chuàng)新業(yè)務不及預期、成本管控不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【11:27 東山精密(002384)：Q2業(yè)績下滑主因降價及匯兌減少 H2關注新品銷量及虧損業(yè)務改善】 8月21日給予東山精密(002384)強烈推薦評級。 風險提示：客戶需求低于預期、同行競爭加劇、海外資產(chǎn)整合不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:12 中控技術(688777)：下游呈現(xiàn)結構性增長 深化“AI+工業(yè)”布局】 8月21日給予中控技術(688777)強推評級。 投資建議：公司作為流程工業(yè)智能制造龍頭企業(yè)，前瞻布局AI，有望持續(xù)受益。該機構預計公司 2024-2026 年營業(yè)收入為108.20 億元、132.84 億元、159.54億元，對應增速 25.5%、22.8%、20.1%；歸母凈利潤為13.12 億元、15.48 億元、18.17 億元，對應增速分別為 19.1%、18.0%、17.3%；對應 EPS（攤薄）分別為 1.66 元、1.96 元、2.30 元。估值方面，參考可比公司，該機構給予公司2024 年 30xPE，對應目標價49.80 元，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟不景氣；海外拓展不及預期；研發(fā)進度不及預期；市場競爭激烈。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【08:12 廣電計量(002967)深度研究報告：管理改革進行時 業(yè)績進入釋放期】 8月21日給予廣電計量(002967)強推評級。 投資建議：公司下游聚焦高端制造，受益產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，檢測需求持續(xù)增長；2023年公司管理層改革，推行股權激勵，轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略為以利潤為中心，隨著固定資產(chǎn)投入節(jié)奏控制，固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高以及人效的提升，預計利潤增速有望超越收入增速，該機構預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.87/3.48/4.20億元，同比分別+43.9%/+21.4%/+20.5%；選取同為檢測行業(yè)中企業(yè)西測測試、中國汽研、華測檢測作為可比公司，根據(jù)可比公司估值法，考慮到公司處于利潤快速增長期，給予24 年32XPE，目標價約為15.96 元。首次覆蓋，給予“強推”評級。 風險提示：公信力、品牌和聲譽受不利事件影響的風險；市場競爭加劇風險、管理風險、資產(chǎn)減值風險等 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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