3公司獲得推薦評級-更新中
6月26日給予中國軟件(600536)推薦評級。 投資建議：公司是信創(chuàng)領(lǐng)域重要的“國家隊”和中國電子旗下從事網(wǎng)信事業(yè)的核心力量，建立了較為完整的網(wǎng)信市場、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)體系，立足自身優(yōu)勢緊抓麒麟軟件、達夢數(shù)據(jù)等細分領(lǐng)域核心資產(chǎn)，并在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫細分市場保持行業(yè)領(lǐng)先地位。在信創(chuàng)和國企改革的重要機遇下，公司憑借自主安全優(yōu)勢為長期成長構(gòu)筑起堅實的底座。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.33/2.25/3.11 億元，對應(yīng)PE 分別為181X、107X、78X。首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；下游需求釋放不及預(yù)期；技術(shù)路線變化存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級。 【11:43 永泰能源(600157)事件點評：回購股份彰顯信心 海則灘有望促進業(yè)績大幅增長】 6月26日給予永泰能源(600157)謹慎推薦評級。 投資建議：公司煤電互補經(jīng)營助力業(yè)績穩(wěn)健增長，同時積極轉(zhuǎn)型儲能領(lǐng)域，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為24.05/26.34/31.45 億元，對應(yīng)EPS分別為0.11/0.12/0.14 元/股，2024 年6 月25 日股價的PE 分別為10/10/8倍。維持“謹慎推薦”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；焦煤價格大幅下滑；向新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次買入評級。 【10:23 鼎龍股份(300054)：上半年利潤同比高增 光電半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升】 6月26日給予鼎龍股份(300054)推薦評級。 投資建議：公司成功打破了國外廠商對CMP拋光墊的壟斷，且圍繞著泛半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域當中的核心材料，打造進口替代類半導(dǎo)體材料的平臺型企業(yè)。該機構(gòu)看好公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的平臺化研發(fā)能力，各業(yè)務(wù)產(chǎn)品線的穩(wěn)步放量。該機構(gòu)維持公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年凈利潤分別為4.39億元、6.43億元、9.31億元，EPS分別為0.47元、0.69元和0.99元，對應(yīng)6月25日收盤價PE分別為46.9X、32.0X和22.1X，公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)經(jīng)營態(tài)勢良好，且考慮到公司作為平臺型材料公司的多點布局，維持公司“推薦”評級。 風(fēng)險提示：（1）下游需求可能不及預(yù)期：如若行業(yè)下游需求疲軟，可能會對公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響。（2）市場競爭加?。阂坏┕镜募夹g(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量有所下滑，都可能被競爭對手拉開差距，市場份額將被搶奪。（3）新產(chǎn)品研發(fā)、客戶認證不及預(yù)期：半導(dǎo)體材料屬于技術(shù)和客戶認證門檻較高的市場，如果產(chǎn)品良率達不到預(yù)期或者客戶測試認證進展較慢導(dǎo)致量產(chǎn)節(jié)奏延緩，可能對公司的業(yè)績產(chǎn)生不利影響。（4）美國制裁風(fēng)險：美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制裁持續(xù)升級，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對全球尤其是美國科技產(chǎn)業(yè)鏈的依賴依然嚴重，下游晶圓廠先進制程的擴產(chǎn)可能會受到影響，擴產(chǎn)進度放緩，公司的銷售情況可能也會受到影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
 |