23股獲買入評(píng)級(jí) 最新:山鷹國(guó)際
6月24日給予山鷹國(guó)際(600567)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:23 嘉益股份(301004)：保溫杯領(lǐng)軍企業(yè) 大客戶助力高增長(zhǎng)】 6月24日給予嘉益股份(301004)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【19:33 比亞迪(002594)首次覆蓋報(bào)告：新能源車領(lǐng)軍企業(yè) 劍指海外市場(chǎng)】 6月24日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)78次買入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:18 長(zhǎng)城汽車(601633)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng)：智能化節(jié)奏加速 聯(lián)手華為共創(chuàng)開發(fā)生態(tài)】 6月24日給予長(zhǎng)城汽車(601633)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為2386/2868/3297 億元，同比+38%/+20%/+15%；歸母凈利潤(rùn)分別為132/156/173 億元，同比+88%/+18%/+11%。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新一輪車市價(jià)格戰(zhàn)；新車型銷量不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)因素。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:33 山鷹國(guó)際(600567)公司點(diǎn)評(píng)：多重舉措維護(hù)市場(chǎng)信心 非核心資產(chǎn)處置穩(wěn)步推進(jìn)】 6月24日給予山鷹國(guó)際(600567)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：目前公司擁有800 萬(wàn)噸以上產(chǎn)能，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)行業(yè)供需關(guān)系有望緩和，噸盈利有望底部企穩(wěn)回暖（漲價(jià)函頻發(fā)、箱板/瓦楞價(jià)格底部回暖）。公司2024 年Q1 負(fù)債率為71.4%，2023 年公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額為31.67 億元、剔除財(cái)務(wù)費(fèi)用后約21 億元，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024H2 公司通過(guò)資產(chǎn)處置具備足額轉(zhuǎn)債兌付能力。由于成本抬升&紙價(jià)低位，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為6、10、14 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10X、6X、4X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇低于預(yù)期、包裝客戶拓展低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:28 景津裝備(603279)：出海及配套裝備為新動(dòng)力 關(guān)注高股息價(jià)值】 6月24日給予景津裝備(603279)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為11.30/12.44/13.51 億元，對(duì)應(yīng)最新PE 分別為11.52/10.47/9.64 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示。政策不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:23 博雅生物(300294)首次覆蓋：聚焦血制品業(yè)務(wù) 華潤(rùn)入主賦能提升核心競(jìng)爭(zhēng)力】 6月24日給予博雅生物(300294)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：血制品賽道具備高壁壘特性，產(chǎn)品需求穩(wěn)定，公司逐步剝離非血制品業(yè)務(wù)，聚焦血制品賽道，有望在華潤(rùn)賦能下提升漿站資源獲取能力，推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。基于對(duì)行業(yè)和公司的研究，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.33 億元/5.54 億元/5.94 億元，對(duì)應(yīng)EPS1.06 元/股、1.10 元/股、1.18 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為29.86/28.69/26.75（對(duì)應(yīng)2024 年6 月20 日收盤價(jià)31.53 元），首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，采漿成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:18 振江股份(603507)：風(fēng)電光伏雙輪驅(qū)動(dòng) 產(chǎn)能布局蓄勢(shì)待發(fā)】 6月24日給予振江股份(603507)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為鋼結(jié)構(gòu)件領(lǐng)先企業(yè)，風(fēng)電光伏共同發(fā)展，且均與行業(yè)頭部企業(yè)深度合作。風(fēng)電業(yè)務(wù)的營(yíng)收及利潤(rùn)將共同受益于大兆瓦風(fēng)機(jī)需求量增長(zhǎng)；光伏業(yè)務(wù)將受益于海外行業(yè)高景氣度以及下游客戶的市場(chǎng)拓展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為50.85/66.01/80.68 億元，同比增長(zhǎng)32.36%/29.82%/22.22%； 歸母凈利潤(rùn)為3.10/4.16/5.31 億元， 同比增長(zhǎng)68.58%/34.42%/27.54%，EPS 分別為2.18/2.93/3.74 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)（2024 年6 月21 日收盤價(jià)），PE 分別為15X/11X/9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)及外匯政策變化風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能拓展項(xiàng)目未按計(jì)劃完成風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【17:18 百亞股份(003006)：618戰(zhàn)績(jī)喜人 稀缺的成長(zhǎng)性消費(fèi)品】 6月24日給予百亞股份(003006)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利3.3/4.4/5.4 億元，對(duì)應(yīng)估值31/23/19x，行業(yè)穩(wěn)定剛需，公司處在快速成長(zhǎng)期，618 經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)靚麗，給予公司24 年32xPE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值24.25 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。國(guó)際環(huán)境不確定性、匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:13 致歐科技(301376)：24年以來(lái)新增自營(yíng)海外倉(cāng)約12.3萬(wàn)方 鞏固本地履約優(yōu)勢(shì)】 6月24日給予致歐科技(301376)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球海運(yùn)費(fèi)上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外需求下降，新品迭代不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【16:33 中國(guó)化學(xué)(601117)：化學(xué)工程新簽合同保持韌性增長(zhǎng) 海外新簽合同持續(xù)高增】 6月24日給予中國(guó)化學(xué)(601117)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司新簽合同整體保持高增，該機(jī)構(gòu)看好公司海外拓展及實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為58.9/64.2/71.2 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：己二腈產(chǎn)品售價(jià)大幅回落風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，工程原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:13 海利爾(603639)：行業(yè)景氣基本觸底 期待新項(xiàng)目放量】 6月24日給予海利爾(603639)買入評(píng)級(jí)。 考慮農(nóng)藥行業(yè)景氣磨底，公司主要產(chǎn)品價(jià)格下滑，故下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)24-26 年公司EPS 為1.24、1.65 和2.15 元（原24-25 年預(yù)測(cè)為2.68 和3.27 元），按照可比公司24 年15 倍市盈率，給予目標(biāo)價(jià)18.60 元并維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【15:13 盤古智能(301456)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 新業(yè)務(wù)持續(xù)開拓】 6月24日給予盤古智能(301456)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：成長(zhǎng)可期，給予“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:13 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：瀚藍(lán)濟(jì)寧確認(rèn)發(fā)電收入工作取得重大進(jìn)展 增厚當(dāng)期利潤(rùn)超1億元】 6月24日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:28 百亞股份(003006)：“6.18”表現(xiàn)超預(yù)期 產(chǎn)品、品牌、渠道力向上共振】 6月24日給予百亞股份(003006)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：2023 年公司重點(diǎn)發(fā)力線上渠道、產(chǎn)品力&品牌力持續(xù)拉升，外圍市場(chǎng)亦穩(wěn)步拓展，2024 年持續(xù)成長(zhǎng)可期。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為“益生菌”系列的成功放量反映公司產(chǎn)品升級(jí)及品牌塑造卓有成效、核心競(jìng)爭(zhēng)力提升；2024 年公司戰(zhàn)略清晰，線上線下齊頭并進(jìn)，看好公司從區(qū)域走向全國(guó)、兌現(xiàn)高速成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.3、35.3、43.7 億元，同增31.8%、25%、23.6%，歸母凈利潤(rùn)3.20、4.16、5.29 億元（電商表現(xiàn)良好，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，24-26 年前次預(yù)測(cè)值為3.01、3.81、4.81 億元），同增34.5%、29.8%、27.1%，EPS 為0.75、0.97、1.23 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:18 諾泰生物(688076)：2024半年度業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布 利潤(rùn)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng) 大超市場(chǎng)預(yù)期】 6月24日給予諾泰生物(688076)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)看好公司客戶持續(xù)拓展，自主產(chǎn)品隨下游客戶產(chǎn)品逐步上市而加速放量。結(jié)合業(yè)績(jī)預(yù)告上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.74 億元、5.39 億元、8.27 億元，分別同比130%、44%、54%，對(duì)應(yīng)PE分別為35 X、24X、16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:18 諾泰生物(688076)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 多肽領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)不斷兌現(xiàn) 高增態(tài)勢(shì)延續(xù)】 6月24日給予諾泰生物(688076)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：考慮公司自主選擇產(chǎn)品需求旺盛，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為15.67 億元、22.53 億元、32.11 億元（調(diào)整前14.17 億元、20.03 億元、28.61 億元），增速分別為51.62%、43.77%、42.53%；考慮2024 年公司可轉(zhuǎn)債、股權(quán)激勵(lì)等費(fèi)用攤銷較大，費(fèi)用率有望逐步回升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為3.52 億元、4.63 億元、6.05 億元（調(diào)整前2.21 億元、3.12 億元、4.51 億元），增速分別為116.07%、31.39%、30.85%。公司自主選擇產(chǎn)品管線豐富，C(D)MO 技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)顯著，未來(lái)有望通過(guò)自主產(chǎn)品+C(D)MO 雙輪驅(qū)動(dòng)帶來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)及其價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:13 易普力(002096)：新公司完成首份答卷 公司有望步入新階段】 6月24日給予易普力(002096)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料市場(chǎng)波動(dòng)劇烈的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【12:33 貴州茅臺(tái)(600519)：穩(wěn)價(jià)動(dòng)作頻出 長(zhǎng)期價(jià)值不改】 6月24日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為價(jià)格體系的調(diào)整短期有沖擊、但中長(zhǎng)期或是金融和消費(fèi)需求的再分配，茅臺(tái)業(yè)績(jī)端確定性仍強(qiáng)，短期悲觀情緒對(duì)估值形成壓制，不改白酒龍頭長(zhǎng)期價(jià)值。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)875/1016/1174 億元， 同比增長(zhǎng)17.1%/16.0%/15.6% ， 對(duì)應(yīng)PE 分別為21.1/18.2/15.7 倍，當(dāng)前對(duì)應(yīng)股息率3.4%（2023 年），維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；批價(jià)波動(dòng)超預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)79次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:28 新天然氣(603393)：收購(gòu)新疆項(xiàng)目油氣資源再上臺(tái)階 民營(yíng)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭蓄勢(shì)待發(fā)】 6月24日給予新天然氣(603393)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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